Регистрация

Идеи нашего сообщества

Что думает о текущем рынке самый богатый инвестор на планете? 💵Что думает о текущем рынке самый богатый инвестор на планете? Мнение вторых нас же не интересует. И под "мнением" я имею в виду не интервью CNBC, а что он делает со своим триллионом в управлении. Bloomberg выпустил график, который заставляет задуматься: Рынок акций США оценён дороже, чем КОГДА-ЛИБО за 100+ лет истории. Дороже чем перед Депрессией 1929, доткомами 2000, кризисами 2008 и 2022. Мы буквально off the charts — выше 100-го перцентиля по всем доступным метрикам и оценкам. И именно сейчас самый легендарный инвестор планеты держит рекордную гору кэша. Причём настолько рекордную, что впервые за 6 лет перестал покупать даже собственные акции — хотя всегда был их главным фанатом. Короче, история про $325 миллиардов, которые чуют что-то. (smart money) 1965 Баффет получает полный контроль над Berkshire Hathaway за $14 миллионов. И тут же попадает в ловушку: он больше не мог купить ни одной своей акции обратно с рынка. (байбэк) Устав компании запрещает байбэки, если акции торгуются дороже чем на 20% выше "справедливой стоимости". То есть если по документам компания стоит $100, выкупать можно только если акции дешевле $120. Проблема в том, что с тех пор акции Berkshire НИКОГДА не падали до этого уровня. К 2018 акции торгуются на 40% дороже лимита. Баффет смотрит на свои правила как на насмешку судьбы. 53 года. Ни одного байбэка. Но перед тем как получить свою свободу, Баффет успел изменить правила игры для всей индустрии. 2012 Тим Кук, недавно ставший СЕО Apple, звонит Баффету : "Уоррен, доходы рекордные, куча кэша лежит мёртвым грузом, на инновации и так хватает, чО посоветуешь? Ну типа как инвестор." Баффет мудро, но весело: "Самое лучшее — выкупать собственные акции. Это разгоняет капитализацию похлеще инноваций. А ты как СЕО больше всего от чего заработаешь? Правильно. Думай." 2013 Apple объявляет, что начинает платить дивиденды и активно байбэчить. За следующие 10 лет компания потратит более $650 млрд на выкуп акций, разогнав капитализацию до исторических рекордов . 2013-2018: Байбэкомания захватывает рынок. Бум нарастает и к 2018 американские компании объявили о рекордных байбэках на 1 триллион долларов! Рост на 55% по сравнению всего лишь с годом ранее! И вот 17 июля 2018, ловя дикое FOMO, совет директоров Berkshire наконец заявляет: "хватит этой херни" — и меняет правила. Теперь Баффет сам решает когда акции дешёвые с единственным ограничением: держать в кеше минимум 30 млрд долл. Свобода спустя 53 года ожиданий. 2018-2024: Эпоха байбэков Berkshire. 24 квартала подряд. Без единого пропуска. 6 лет как часы — каждые 3 месяца Баффет жадно покупает свои акции. За это время он потратил $78 млрд на выкуп! Больше, чем он когда-либо вложил в любимую Apple. И всё это время акции стоили на 40-50% дороже "справедливой стоимости". Но Баффет считал, что даже по завышенной цене — это выгодная сделка. Осень 2024 Впервые за 6 лет фанатичного выкупа Баффет останавливается. $325 миллиардов лежат мёртвым грузом. И ни цента на байбэки. Что изменилось? Акции торгуются на 80% дороже справедливой стоимости. Раньше 40-50% он считал адекватным. Сейчас 80% — это too much. Три года Баффет сливает акции. Результат: рекордные $325+ млрд кэша. На графике выглядит страшно. Но в абсолютных цифрах это не репрезентативно — фонд вырос, кэш вырос. Смотрим в процентах. И да, это рекордно много. 30%+ Для меня это значит обкешиться и ждать коррекцию. Но Berkshire — это не просто портфель акций. Это империя: железные дороги, заводы, энергокомпании, страховые, недвижимость. И доля кэша в ликвидной части (акции + облигации) — около 60%! Что уже больше походит не на "слегка обкешился", а на завершающий этап строительства бункера на всякий случай. Что делает легенда с 60-летним стажем прямо сейчас: 🟢$325+ млрд кеша (≈60% ликвидного портфеля — максимум за 20 лет) 🟢Продал 60% Apple (свой главный холдинг и ставку на Бигтех) 🟢Дампит Bank of America миллиардами (банки умирают первыми) 🟢Впервые за 6 лет не покупает даже свои акции 🟢Сидит и ждёт (шутка про возраст) 🟠А рынок тем временем раздувает ИИновации, торгуется дороже, чем когда-либо за 100+ лет. И всё это на фоне нестабильной геополитики и политического хаоса в США. Я полностью в кеше до конца года на фонде и большей частью на крипте, ты помнишь. С тех пор не переставая шортил биток и альту. (snp500 шортить бессмысленно) Баффет любит повторять метафору про "слоновью винтовку" — огромный запас кеша для охоты на большие сделки во время кризисов. 2008 год — винтовка выстрелила. Goldman Sachs, GE, банки. Он скупил всё по дешёвке и сделал состояние. Сейчас 2025: Большинство покупает ИИ-хайп на исторических максимумах. А винтовка Баффета заряжена $325 миллиардами кеша. Как обычно: кто-то сильно ошибается. Важно лишь занять правильную сторону рынка) Баффет снова ждёт слонов. А ты? ⚡️ — ИИ-хайп реален. Квантомания. Иксы. 🦄 — Слоны близко. Или лебеди. 🔥 — да похер, чел, кайфовый пост) 🚀Голосование не здесь, а здесь проставь ракету и подписывайся! Прибыльный трейдинг. Полезные статьи. Тут всё по кайфу прям.🚀
Обучение
от MONEY-MARKET
3
Волны Вульфа: Как находить точку входа с минимальным риском? Всем привет! Сегодня разберем один из самых интересных паттернов — Волны Вульфа. Этот метод был разработан трейдером и аналитиком Биллом Вульфом еще в 90-х годах, но до сих пор остается мощным инструментом для определения разворотных точек. Рекомендую прочитать его книгу, которая так и называется «Волны Вульфа». В книге вы найдете исчерпывающую информацию по построению волн. В этой статье я вам дам основную информацию, которая нужна, чтобы построить волны Вульфа. 1. Волны можно построить на любом инструменте и на любом таймфрейме. 2. Волны состоят из 5 точек. Только в таком случае можно сказать, что на графике есть вульф. Пока нет т.5 мы может только предполагать формирование вульфа. 3. Правила построения. Ключевые моменты: • Точка 1 – это начальная точка. В идеале это должен быть четко выраженный экстремум (максимум или минимум). • Точка 2- это второй экстремум, который образован в противоположном движении от точки 1. Т.е. если т.1 это локальный максимум, то далее должно быть снижение и минимум, который после него образуется -это будет т.2. • Точка 3 - это новый максимум/минимум, после т.2. Т.е. Если в медвежьем вульфе т.1 была максимумом, то т.3 должна его перебить. Соответственно в бычьем вульфе все наоборот (наглядно показано на графике). Первая волна- это линия между экстремумами т.1 и т.3 • Точка 4 – это откат от т.3. Цена возвращается к т.2, но не перебивает её. Важно, чтобы т.4 располагалась между т.1 и т.2. Когда у нас есть т.1 и т.4 мы можем провести вторую волну вульфа. • Точка 5 – важная точка. Это финальный экстремум, который достигает линии 1-3 и который формирует дивергенцию с осцилляторами (например, RSI). В т.5 открывают сделку. • Точка 6 – это наша цель по отработке вульфа. Это достижение линии 1-4. Пример медвежьего вульфа: Пример бычьего вульфа: Важные моменты: 1. По классике целью является достижение т.6 (пересечение линии 1-4). Но не редко, когда цена достигает уровня экстремума т.4 и уходит в противоположном направлении, не достигая т.6. Поэтому я рекомендую указывать промежуточную цель в т.4. После ее достижения можно перенести стоп в б/у и ждать достижения т.6. 2. У хорошего вульфа будет дивергенция между точками 3 и 5. 3. Чаще всего отрабатывают вульфы, которые рождаются из клина (на минимуме и максимуме движения). Т.к. сама фигура «Клин» является разворотной. 4. Т.5 может перебить линию 1-3 и уйти в свит зону (Sweet zone), но не должна выйти за пределы свит зоны, иначе вульф будет сломан. Как построить Sweet zone – Необходимо построить канал между точками 2, 4 и 3. Цена не должна выйти за пределы этого канала. Свит зона не является обязательным элементом в волнах вульфа, но если она есть и цена туда зашла, то это может дать хорошую точку входа. P.S. Я рассказала основу, как построить волны вульфа, но есть ряд нюансов: кто-то не использует ярко выраженный экстремум, кто-то может брать в работу вульфы с очень широким «клювом», кто-то не смотрит на дивергенцию и т.д. ВАЖНО! Чтобы вы для себя определили какие вульфы у вас отрабатывают, а какие не стоит рассматривать для торговли. Используйте этот паттерн в комбинации с вашими основными инструментами (уровни, объемы, волны Эллиотта) для повышения вероятности успеха. Удачи на рынках! 🚀
RUS:BR1!Обучение
от Oksana1505
4
Золото пробивает уровень сопротивленияПосле более чем недельного колебания золото наконец-то пробило уровень сопротивления в понедельник. Движение пробило верхнюю границу треугольника, преодолело максимумы прошлой и позапрошлой недель и завершило день на пике сессии. От сжатия к расширению На протяжении девяти торговых сессий золото сжималось в сужающемся треугольнике, что указывало на падение волатильности, пока быки и медведи ожидали решающего импульса. Этот прорыв состоялся вчера: цена вырвалась за пределы фигуры вверх, запустив фазу расширения, которая застала многих трейдеров врасплох. Импульс сохранялся на протяжении всей сессии при минимальных откатах — классический признак того, что рынок накапливал энергию в течение нескольких дней. Такой переход от сжатия к расширению часто служит точкой запуска краткосрочного импульса. Когда в узком диапазоне накапливается ликвидность, стоп-ордера и ордера на пробой концентрируются у границ диапазона, и как только цена вырывается из диапазона, движение быстро ускоряется. Свеча понедельника отразила это идеально, прорвав несколько уровней сопротивления и сигнализировав о восстановлении силы рынка после нескольких недель бокового движения. Сила, стоящая за движением Общая техническая картина объясняет, почему прорыв оказался столь устойчивым. Даже после коррекции на 10% от максимумов, золото так и не протестировало 50-дневную скользящую среднюю, которая остаётся значительно выше 200-дневной линии. Это расстояние между скользящими средними указывает на то, что долгосрочный восходящий тренд остаётся прочным, несмотря на краткосрочные колебания. Теперь ключевым фактором становится способность рынка удержаться выше зоны прорыва. Если это удастся, текущая фаза расширения может продолжиться, а быстрый возврат в диапазон будет означать, что золото пока лишь формирует более широкий консолидационный паттерн. В любом случае рынок напомнил трейдерам: фаза сжатия не длится вечно, и когда золото начинает движение, оно делает это решительно и с намерением. Дневной свечной график золота Прошлые результаты не являются надёжным показателем будущих Часовой свечной график золота Прошлые результаты не являются надёжным показателем будущих Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:GOLD
от Capital.com
1
Миллиарды на брокколи: в чем секрет Sprouts?Redoubling — это мой собственный исследовательский проект на TradingView, призванный ответить на следующий вопрос: Сколько времени мне понадобится, чтобы удвоить свой капитал? Каждая статья будет посвящена отдельной компании, которую я постараюсь добавить в свой модельный портфель. В качестве начальной лимитной цены покупки я буду использовать цену закрытия последней дневной свечи в день публикации статьи. Я буду принимать все решения на основе фундаментального анализа. Более того, я не буду использовать кредитное плечо в своих расчетах, а уменьшу свой капитал на сумму комиссий (0,1% за сделку) и налогов (20% прирост капитала и 25% дивиденды). Чтобы узнать текущую цену акций компании, просто нажмите кнопку «Воспроизвести» на графике. Но, пожалуйста, используйте этот материал только в образовательных целях. Просто чтобы вы знали: это не инвестиционный совет. Ниже представлен подробный обзор Sprouts Farmers Market, Inc. NASDAQ:SFM : 1. Основные направления деятельности Sprouts Farmers Market — американская розничная компания, специализирующаяся на свежих, натуральных и органических продуктах питания. Компания управляет сетью продуктовых магазинов, предлагающих посетителям опыт «фермерского прилавка» — с упором на свежие овощи и фрукты, полезные для здоровья продукты и тщательно отобранный ассортимент товаров, полезных для здорового образа жизни. Компания относится к сектору розничной торговли потребительскими товарами и продуктами питания, а ее бизнес-сегменты сосредоточены вокруг розничной торговли натуральными и органическими продуктами питания в США. 2. Бизнес-модель Sprouts получает доход в основном за счет розничной торговли продуктами питания (бизнес для потребителя, B2C). Покупатели посещают магазины Sprouts, чтобы купить свежие продукты, упакованные органические/натуральные товары, деликатесы, выпечку, замороженные продукты и другие бакалейные товары. Компания также инвестирует в открытие новых магазинов и рост продаж в обычных магазинах для стимулирования расширения и повышения прибыльности. Кроме того, в рамках своей модели компания занимается расширением торговой площади (открытие новых точек) и повышением эффективности (оптимизацией размеров магазинов, повышением маржи). 3. Флагманские продукты или услуги Хотя в розничной торговле существует множество «продуктов», ключевые аспекты предложения Sprouts включают в себя: Свежие продукты – основа магазинов («наследие фермерских лавок»). Натуральные, органические и подходящие для здорового образа жизни продукты питания, в том числе на растительной основе, без глютена, подходящие для кето/палео диеты. Услуги продуктовых магазинов, включая деликатесы, пекарни, молочные продукты, мясо/морепродукты, оптовые партии продуктов питания. Несмотря на отсутствие публичной разбивки доходов по категориям, ориентация компании на высокодоходные, ориентированные на здоровье продукты является ее конкурентным преимуществом. 4. Ключевые страны для бизнеса Операции компании Sprouts осуществляются исключительно на территории Соединенных Штатов. Компания управляет более чем 400 магазинами в нескольких штатах. Поскольку рынок ориентирован на США, наиболее важным регионом является внутренний потребительский рынок США, особенно штаты, где плотность Sprouts высока и где высок спрос на натуральные/органические продукты питания. 5. Основные конкуренты Ключевыми конкурентами Sprouts являются другие американские продуктовые сети, которые либо делают упор на натуральные/органические продукты, либо обычные супермаркеты с большим ассортиментом свежих/полезных продуктов. Вот несколько примеров: Whole Foods Market (принадлежит Amazon) – крупный специалист по натуральным/органическим продуктам. Kroger Co. – крупная сеть магазинов продуктов питания, которая также конкурирует за счет свежих/полезных продуктов. Publix Super Markets – региональный игрок с торговыми марками и акцентом на свежих/качественных продуктах питания. Wegmans Food Markets и другие сети супермаркетов премиум-класса. Конкуренция возникает по ассортименту продукции, ценам, опыту магазина, качеству свежей продукции и программам лояльности. 6. Внешние и внутренние факторы, способствующие росту прибыли Внешние факторы: Растущий потребительский спрос на натуральные, органические и полезные для здоровья продукты: в комментариях самой компании Sprouts подчеркивается, что ассортимент ее «полезных для вас» продуктов привлекает покупателей, готовых тратить больше. Рост продаж в прежних магазинах и открытие новых магазинов: за последний период компания Sprouts сообщила о росте продаж в прежних магазинах и чистых продаж. Благоприятная макроэкономическая тенденция в сторону свежих/здоровых продуктов, питания, ориентированного на здоровый образ жизни, и высококачественных продуктовых магазинов. Внутренние факторы: Оптимизация магазина: компания обсудила улучшение структуры маржи и оптимизацию капитальных затрат (CapEx) на магазин. Специально подобранный ассортимент продукции и предложения, ориентированные на образ жизни (растительные, безглютеновые и т. д.), которые могут обеспечить более высокую маржу, чем массовые продуктовые магазины. Программы лояльности и маркетинг, направленные на увеличение удержания клиентов, размера корзины и частоты покупок. Например, в комментариях аналитиков подчеркивалось улучшение ассортимента продукции и повышение лояльности клиентов. 7. Внешние и внутренние факторы, способствующие снижению прибыли Внешние факторы: Высококонкурентный рынок розничной торговли продуктами питания: давление на маржу со стороны национальных сетей, дискаунтеров и интернет-магазинов продуктов питания. Инфляция и рост затрат на производство (продукты питания, рабочую силу, энергию) могут привести к сокращению прибыли, если рост цен не будет полностью переложен на потребителей. Экономические спады или изменения в потребительских расходах могут привести к снижению покупок дорогих/полезных для здоровья продуктов питания. Сбои в цепочке поставок, изменения в нормативных требованиях (например, расходы на сертификацию органической продукции, импортные/экспортные пошлины) могут привести к повышению затрат или ограничению доступности продукта. Внутренние факторы: Риск реализации при расширении: открытие новых магазинов требует капитала и риска того, что новые локации могут оказаться неэффективными. Риск маржи, если рост затрат на заработную плату/пособия подрывает прибыльность или если для конкуренции становится необходимым использование скидок. Зависимость от позиционирования «лучше для вас»; если эта ниша станет товаром массового потребления или конкуренты скопируют модель, Sprouts может потерять дифференциацию. Возможна чрезмерная зависимость от рынка США (отсутствие международной диверсификации). 8. Стабильность управления Изменения в руководстве за последние 5 лет: В ходе проверки в общедоступных источниках не удалось найти полный список изменений в должностях генерального директора, финансового директора или председателя совета директоров. Однако в материалах компании Sprouts по связям с инвесторами особое внимание уделяется стратегическим инициативам и решениям по распределению капитала, таким как масштабная программа выкупа акций. Влияние на корпоративную стратегию и культуру: Компания, по всей видимости, имеет стабильную стратегическую направленность на натуральные/органические свежие продукты, повышение рентабельности и рост магазинов; решения о распределении капитала (открытие магазинов, дисциплина капитальных расходов, выкуп акций) предполагают последовательный инвестиционный приоритет. Например, в их презентации отмечается «структурно улучшенный профиль маржи». Если текучесть кадров была умеренной (т.е. не было зафиксировано никаких серьезных сбоев), то стратегическая преемственность, вероятно, сохраняется. Однако без подробных журналов изменений в руководстве я не могу однозначно оценить стабильность управления за пределами того, что подразумевается под постоянной последовательностью стратегии. Компания демонстрирует устойчивый долгосрочный рост прибыли на акцию и общего дохода, чему способствует строгая дисциплина в отношении оборотного капитала: показатели по непогашенным счетам продаж выглядят превосходно, соотношение задолженности к выручке остается на высоком уровне, а операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки стабильны. Показатели среднего уровня, такие как рентабельность собственного капитала и валовая прибыль, демонстрируют устойчивое улучшение, в то время как коэффициент операционных расходов имеет положительную тенденцию, а эффективность кредиторской задолженности и запасов остаются высокими, хотя коэффициент текущей ликвидности не демонстрирует прогресса и требует мониторинга баланса ликвидности. При коэффициенте P/E, равном 15, оценка выглядит обоснованной и отражает солидный запас прочности при текущих мультипликаторах. Несмотря на бурную реакцию рынка на последние финансовые отчеты, никаких критических новостей, которые могли бы подорвать стабильность или указать на риски неплатежеспособности, выявлено не было. Учитывая коэффициент диверсификации 20 и отклонение текущей цены акций от среднегодовой более чем на 8 EPS, распределение капитала будет произведено в размере 10% по цене закрытия последнего торгового дня, что позволит сохранить сбалансированную позицию портфеля и дисциплинированную экспозицию в соответствии с принципами диверсификации.
NASDAQ:SFMДлинная
от Be_Capy
1
BTC/USD(T), ETH/USD(T),  USDT.D. Завершение коррекции?BTC/USD(T), ETH/USD(T),  USDT.D. Завершение коррекции? Всем доброго времени суток. Перейдем сразу к графику и его анализу. BTC/USD(T). На текущий момент это основной сценарий. Предполагаем формирование диагонали, в которой сейчас развивается волна 3 или волна 4 (обозначение белым на основном графике). Основная идея, озвученная в предыдущем обзоре, не изменилась. Открывается точка входа для работы с конечной диагональю, либо двойным зигзагом. Цель - обновление максимумов. Медвежий сценарий приведен в предыдущем обзоре, повторяться не стоит. ETH/USD(T) Коррекция однозначно усложнилась. Сейчас можно лицезреть явный двойной зигзаг с треугольником в волне связки. Зона набора позиции обозначена на графике. Цель - обновление максимумов. В случае пробоя линии 0-Х стоит рассмотреть добавление позиции. USDT.D В 5й волне, предполагаемой диагонали, волна "В" усложнилась до двойного зигзага. Но основа разметки не претерпевает изменений. Итог. Обзор без лишних слов. Моё основное видение - лонговое, на текущий момент времени. Слабые руки потеряли монеты, коррекционные паттерны завершены или близки к завершению. Так же видим поглащение предложения. Да, это не истина, не видение с будущего. Это один из сценариев развития событий, который лично я, считаю более вероятные. Альтернативный сценарий приведен в предыдущем обзоре.
от UgarniyGAZ
32
Чего ждать от акций в ноябре? Итоги недели Buy Sell Hold.Итоговый обзор недели. Системный взгляд на рынок Неделя показала, насколько важно сохранять последовательность и не поддаваться импульсам. В обзоре — разбор ключевых движений и логики за ними: от поведения нефти и американского рынка до динамики индекса МосБиржи и валютного сектора. Я показываю не просто факты, а структуру рынка — где формируются инициативы крупных участников, как распределяется риск и где проявляется слабость тренда. Каждый график — часть общей картины, которая позволяет действовать спокойно и системно, без спешки и догадок. Этот обзор — для тех, кто выстраивает торговлю как процесс, а не набор случайных сделок. Для тех, кто понимает: стабильность — это следствие анализа, дисциплины и умения ждать своего момента.
BINANCE:BTCUSDКороткая
от Buy_sell_hold
3
ESPR 1W: терапия для холестерина и нервов инвесторовЦена по Esperion Therapeutics (ESPR) пробила нисходящую трендовую линию и протестировала ключевую поддержку в зоне $2.4–$2.6, откуда началось восстановление. На графике заметен устойчивый фундамент - тройное основание с растущими объёмами и возвратом выше скользящих средних. Пока актив держится над $2.5, ближайшая цель - $6.4, где проходит сильная зона предложения и 200-недельная скользящая. Фундаментально компания переживает один из лучших периодов за последние годы. После многолетних трудностей с финансированием и регуляторными барьерами Esperion стабилизировала положение. Основной драйвер - расширение рынка для препарата Nexletol (бемпедоевая кислота), предназначенного для снижения «плохого» холестерина у пациентов, не переносящих статины. В 2025 году продажи Nexletol и Nexlizet выросли более чем на 45 % год к году, превысив $170 млн за первые девять месяцев. Компания получила положительные данные по безопасности в долгосрочных исследованиях, а также новые одобрения в Европе и Японии, что открыло путь к партнерским соглашениям и расширению лицензий. Денежная позиция улучшилась благодаря партнёрским выплатам от Daiichi Sankyo и Viatris, что позволило сократить долговую нагрузку и финансировать клинические программы без дополнительных размещений акций. Основной вызов - выход на операционную прибыль: затраты на маркетинг и исследования остаются высокими, и хотя денежные резервы обеспечивают подушку, устойчивость бизнес-модели ещё не доказана. При этом сектор биотеха снова набирает обороты на фоне ожиданий снижения ставок, что добавляет интерес к компаниям с реальными продуктами и выручкой. Тактически, пока цена выше $2.5, сценарий роста к $6.4 остаётся в приоритете. Потеря $2.3 откроет путь к повторному тесту $1.8, но структура рынка пока подтверждает накопление. Инвесторы часто шутят, что Esperion лечит холестерин, но заставляет сердце биться чаще - в этот раз, возможно, по приятной причине.
NASDAQ:ESPRДлинная
от TotoshkaTrades
6
Обзор ВТС, ЕТН и других рыночных метрик 07.11.2025Идея: обзор рынка + план по BTC/ETH на неделю с опорой на ликвидность, ETF-потоки и деривативы. Таймфрейм: H4/H1 (рабочие входы — M15–H1). Риск на идею ≤ 1–2%. Контекст Волатильность сжалась после череды заголовков (ФРС/тарифы/шатдаун). По деривативам: фандинг преимущественно нейтральный/слегка отрицательный, OI снижен — перегрева нет. ETF-потоки по BTC/ETH чередуют малые притоки/оттоки — направление задают уровни ликвидности.
CRYPTOCAP:USDT.D
от ArturAmir1
7
КОРПОРАЦИЯ "БАНК АМЕРИКИ". ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛИНОЙ В 19 ЛЕТ.Путь акций Bank of America NYSE:BAC начиная от 2000-х годов, отметившихся схлопыванием пузыря доткомов и мировым финансовым кризисом 2008 года до их нынешней оценки демонстрирует примечательный цикл обвала, восстановления и повторного тестирования максимумов. Это классический пример современных банковских акций и более широких экономических колебаний за последние 19 лет. Этот период начинается с волатильности и опустошения Великой рецессии в американской экономике и достигает кульминации в восстановлении, которое символизируется в наши дни возвращением к докризисному уровню двойной вершины. Пузырь доткомов и крах 2007–2009 годов В конце 2007 года цена акций Bank of America NYSE:BAC колебалась в диапазоне 50 долларов, как раз когда начали проявляться первые трещины в мировой финансовой системе. Как и на рубеже 1990-х/ 2000-х на схлопывании пузыря доткомов, так и накануне мирового финансового кризиса, акции Bank of America отмечались сильной перегретостью. Индикатор RSI (14) на годовом графике, как мы видим ретроспективно, превышал в обоих случаях - и по итогам 1997 года, и на закрытии 2006 года - отметку в 80 пунктов. К 2008–2009 годам вдовесок к сильным проинфляционным факторам и бурному росту товарных рынков наступил двойной шок - кризис субстандартного ипотечного кредитования и крах крупных финансовых институтов, приведшие к резкому падению акций NYSE:BAC до их 25-летних минимумов - цифр, не виданных с середины 1980-х годов. Важнейшими событиями, усугубившими кризис Bank of America, стали катастрофические приобретения Countrywide Financial и Merrill Lynch, которые подвергли NYSE:BAC огромным кредитным и репутационным рискам, а затем экстренная финансовая помощь от правительства США в размере 25 миллиардов долларов. В марте 2009 года акции достигли минимума около 3 долларов, упав более чем на 90% от своего пика. Восстановление и модель "Двойной вершины" (Дабл Топ) После кризиса восстановление NYSE:BAC было медленным и прерывистым. Реформы регулирования, политика дешевых денег и восстановление экономики способствовали устойчивому, но далеко не линейному росту. В течение 2010-х годов акции NYSE:BAC постепенно восстанавливались. Они не приближались к докризисным максимумам до затяжного бычьего тренда конца 2010-х и начала 2020-х годов. К началу 2022 года NYSE:BAC вновь протестировал отметку $50 и временно превысил её, повторив техническую модель «двойной вершины»: два пика с разницей примерно в 15 лет, разделённые глубоким падением. Двойная вершина обычно сигнализирует о значительном сопротивлении на пиковом уровне цены. Первый пик возникает перед значительным падением, за которым следуют годы восстановления, завершающиеся повторным тестированием того же уровня сопротивления. Для NYSE:BAC диапазон $50 оказался как докризисным, так и послевосстановительным сопротивлением. После этих уровней наблюдались кратковременные откаты, что соответствует ожидаемому поведению графика. Последняя динамика цены и текущий контекст В 2025 году акции Bank of America торгуются снова около $53, что отражает полное восстановление к докризисной двойной вершины - цене закрытия 2006 года (53.39 долл США за акцию). Это представляет собой завершение 19-летнего периода, и соответственно завершение формирования технической фигуры. Затяжной путь Bank of America наглядно демонстрирует, как системные потрясения могут практически в одночасье свести на нет десятилетия достижений, однако долгосрочная устойчивость, обусловленная благоприятными макроэкономическими условиями (включая мани-принтеры), способна восстановить стоимость и вновь протестировать ключевые технические уровни, иллюстрируя цикл "от кризиса к восстановлению". Подводя итог, история Bank of America от мирового финансового кризиса до сегодняшнего дня - это история резкого спада и столь же впечатляющего восстановления, кульминацией которого стало классическое формирование двойной вершины в диапазоне 50–53 долларов с разницей почти в два десятилетия. И хотя в наши дни перегретость по различным техническим индикаторам акций Bank of America не так велика, как 20 - 25 лет назад, тем не менее эта модель может служить ориентиром для инвесторов, в том числе можно так сказать, для нового поколения инвесторов (никогда не видывавших в своих торговых терминалах спады по индексу S&P500 в 50 процентов и более), для аналитиков и историков, интересующихся долгосрочной выживаемостью и цикличностью крупнейших финансовых институтов. -- С наилучшими пожеланиями, @PandorraResearch Team 😎
NYSE:BAC
от PandorraResearch
9
SOLANA ГОТОВА ПАДАТЬ ?!Трейдинг это логика, это работа с вероятностями и с адаптивностью "пойдёт сюда - сделаю это, пойдёт туда - сделаю то" работать только в рамках одного сценарий - казино. В этом разбое вы увидите и наиболее вероятные сценарии и возможные варианты работы с ними. Солана, та самая, которая практически не просела 10.10 сейчас пробивает сильнейшую динамическую с декабря 23 года! Снизу оооочень много незакрытых выпадений (имбалансов серого цвета) График 1w О чем говорит нам волновая теория эллиотта? А то что мы могли завершить глобальную импульсную волну. В одном из вариантов построение волн, мы завершили текущую "неудачей" - маленькой волной вместо стандартной. Как проглядел.. Уверовал в бессмертия соланы что ли. В этом случае коррекцию стоит ждать скорее всего зиг-загом (черная стрелка) В район $48-70 (618 и 500 уровни 0.5) В альтернативном (бычьем) сценарии мы уже завершили коррекцию (4 волну) на уровне 95,24. И не должны будем закрепляться ниже 160 (пик 1ой волны в новой суб-структуре) Что делать? Тут уже каждый решает для себя. Учитывая только технику, при закрепе недельной свечой под трендовой - скорее всего уйдём к выше-описанным уровням. Также добавлю, что сейчас, или после ещё одного импульса, но эти выпадения график перекроет. Уже не тот рынок что был раньше, и мы сейчас говорим об одном из самых тяжелых активов. Попытался по простому расписать, чтобы каждый понял что ему нужно. Новичок понял сценарий и важнейшие уровни, а эксперт понял обоснование. Накидайте 🔥 если получилось 😏
Короткая
от YCT_Labe
5
ETH: откупаю на спотПо активу ETH цена все таки протестировала месячный лонговый FVG и на данный момент мы получаем реакцию покупателя Анализ текущей ситуации: Данный блок расположен в диапазоне 2879 - 3353$ и выступает в качестве уровня сопротивления для цены. Поэтому о шортовых позиция можно понемногу забывать (не говорю о локал ситуация), так как отсюда мы спокойно можем улететь на повторное обновление глобального максимума Какой план работы? В указанном диапазоне я планирую добирать актив на свой спотовый портфель и в идеале подобрать среднесрочную лонговую позицию с целью снятия верхней ликвидности
Длинная
от Vitos_Kolette
10
BTC (Завершение роста или нет ?)Всем привет друзья Давно не было обзора по Биткоину, я постарался собрать для вас разные метрики которые могут указывать на то что рынок завершил свой рост или наоборот нет. В данном обзоре разберем: - Аргументы за падение рынка - Аргументы о продолжении роста - Аргументы за Альтсезон Давайте по порядку пройдемся по всем моментам которые указывают на завершение цикла Биткоина: 1. Разберем ситуацию с циклами биткоина относительно халвингов. 24 мая 2023 года в данном посте я писал о данной закономерности, более подробно можете прочитать там. Смысл в том, что после четвертого халвинга новый максимум он поставит примерно через 516 - 564 дня после халвинга или в сентябре-октябре 2025 года и диапазон нового максимума будет 120000$ - 150000$. Спустя столько времени похоже данный сценарий полностью реализовался. 2. Теперь разберем ситуацию с временными рамками. От пика до пика в среднем по истории проходит 1431 - 1491 день, если отмерим данный диапазон, то максимум либо уже наступил, либо наступит в ближайший месяц. От дна до следующего дна пока сохраняется тенденция 1430 дней, таким образом ожидаю следующее дно по Биткоину в октябре 2026 года 3. Падать биткоин будет достаточно глубоко, об этом свидетельствуют не закрытые ГЭПы на протяжении всего роста, где самый минимальный расположился у значений 20 330 4. Далее будем добавлять некоторые индикаторы. На графике синей линией указан индикатор SMA 200, обычно когда он подходил к значениям прошлого максимума, то это был момент установления нового АТН. Важный момент, что линия потихоньку становится ниже прошлого максимума, поэтому тут спорный вопрос, есть вероятность что максимум действительно был поставлен. 5. Следующий индикатор Bitcoin Stock To Flow. Ранее переход в красную зону ознаменовал финальный рост и с каждым разом от начала красной зоны до пика рынка диапазон времени увеличивается. Сейчас видно, что индикатор перешел уже в фазу падения (желтый цвет) . Теперь давайте посмотрим какие надежды еще есть на возможный рост рынка: 1. Основной оптимистичный настрой мне придает взаимосвязь с графиком Золота. На графике ниже видно что биткоин начинал свой рост с запозданием и всегда это были разные задержки начала роста. Недавно был, возможно, финальный импульсный рост по Золоту, а вот BTC пока стоит на месте и возможно вскоре мы можем увидеть безоткатный рост. 2. Если предположить что биткоин вновь повторит данное движение как было на Золоте, то согласно моему индикатору он может прийти к значениям 200 000$. 3. Также индикатор, который показывает что при пробитии данного уровня и закреплении ниже, биткоин переходит в медвежий сценарий. Сейчас пока что он удерживает данную линию Теперь давайте обсудим Биткоин доминацию и чего нам ожидать от альты: 1. Главный аргумент того что еще должно быть давление на альту, это то, что на графике было сильное поглощение на 3М ТФ, которое образовало 3М OB и полное закрытие его будет на значениях 63,70 - 64,58, пока что цена туда не дошла 2. В прошлый раз по биткоин доминации был перехай с образованием медвежьих дивергенций на Н ТФ, сейчас у нас эти дивергенции копятся аж с 2023 года и я сомневаюсь что будет какой либо перехай, все таки реалистичнее смотрится сценарий заполнение 3М ОВ и уже резкое движение вниз, на котором полетят все альты. 3. Соотношение OTHERS/GOLD Как в прошлом цикле был финальный спуск вниз, после которого началось все самое интересное 4. Соотношение RUT к OTHERS Рост альтов начинался после пробития по RUT пика, сейчас происходит тоже самое. Итог: - Всего аргументов о завершении бычьего рынка: 5 шт - Всего аргументов о продолжении бычьего рынка: 3 шт - Всего аргументов о возможном альтсезоне: 5 шт Друзья, каждый сам принимает решение о своих инвестициях, но лично я принимаю идти до конца ! Всем удачи.
BITSTAMP:BTCUSD
от Engineer_Invest
4
Большой разговор о Биткоине. Обзор на 04.11.2025Добрый день В этом видео я рассказал свое мнение о структуре Биткоина, про уровни поддержки и сопротивления и про свои ожидания. ЯЯ также рассказал о состоянии доминаций USDT и BTC, уделил внимание индексу NASDAQ Всем приятного просмотра
CRYPTOCAP:BTC.D
от Anis_Trade
11
Глобальный обзор по золоту: от месяца до часаФундаментальные факторы, влияющие на XAUUSD: Укрепление доллара после комментариев представителей ФРС о необходимости удержания ставок на высоком уровне. Замедление роста инфляции в США — снижает ожидания по скорому снижению ставок, что давит на золото. Геополитическая напряженность (Ближний Восток, Китай–Тайвань) поддерживает спрос на защитные активы. Увеличение спроса на физическое золото со стороны центробанков Азии. Риски коррекции фондовых рынков и слабость рисковых активов усиливают интерес к XAUUSD.
OANDA:XAUUSDКороткая
от MoneyGun1
4
ТЕОРИЯ ЧАРЛЬЗА ДОУ В ДЕЙСТВИИТрейдинг кажется сложным, пока смотришь на рынок без чётких ориентиров. Теория Доу даёт основу, без которой невозможно понять как отличить тренд от паузы, когда стоит удерживать прибыльную сделку и где заканчивается движение. Это тот фундамент, с которого реально начать обучение трейдингу с нуля. Эта статья познакомит тебя с ключевыми принципами. В этой статье разберём: что значит тренд и консолидация; простое правило идентификации тренда; почему ключевой уровень меняет весь контекст; как разные таймфреймы показывают противоположные картины. ━━━━━━━━━━━━━━━ ЧИТАЙ, ИЗУЧАЙ, ПРАКТИКУЙСЯ ━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ ТЕОРИЯ ЧАРЛЬЗА ДОУ. ПОЧЕМУ С НЕЁ СТОИТ НАЧАТЬ Когда я только начинал разбираться в графиках, меня смущало одно. Рынок то движется, то стоит на месте, и я не понимал, где искать сделки. Теория Доу дала первый чёткий ориентир. Цена всегда находится либо в тренде, либо в консолидации. Тренд — дисбаланс. Покупатели или продавцы берут верх, и цена идёт за ними. Консолидация — равновесие. Силы каждой стороны уравнялись, рынок топчется в диапазоне. В такие моменты лучше подождать, пока равновесие нарушится. Почему это важно? В тренде мы зарабатываем, в консолидации учимся сохранять капитал. Это основа, без которой обучение трейдингу превращается в набор случайных действий. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ КАК ПОДТВЕРДИТЬ ТРЕНД. ПРОСТОЕ ПРАВИЛО Многие новички думают, что раз цена выросла, значит есть тренд. Но одно движение ещё ничего не значит. Теория Доу даёт простое правило, которое помогает отделить случайные колебания от настоящего движения. Восходящий тренд подтверждается, когда цена сделала два последовательных повышающихся минимума и два повышающихся максимума. Нисходящий тренд подтверждается при двух понижающихся минимумах и двух понижающихся максимумах. Один пик может оказаться шумом. Два подряд превращают движение в закономерность. С этим правилом технический анализ становится рабочим инструментом. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ. МОМЕНТ, КОГДА ПРОИСХОДИТ СЛОМ Есть одна точка, которую я всегда отмечаю на графике. Это последний минимум при восходящем движении или последний максимум при нисходящем. Именно она показывает, где заканчивается сила текущего тренда. Если уровень пробит — сценарий больше не работает. Это не обязательно разворот, но точно сигнал, что ситуация изменилась. Иногда цена уходит в новую фазу, иногда возвращается к росту или падению, но игнорировать этот момент нельзя. Такой уровень я называю «ключевым». Он нужен не для того, чтобы предсказать будущее, а чтобы понимать, где отменить идею и не держать позицию из упрямства. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ ТАЙМФРЕЙМЫ. КАК РАБОТАТЬ С РАЗНЫМИ МАСШТАБАМИ Здесь новички часто теряются. На дневном графике тренд один, на часовом другой, а на пятиминутке всё выглядит наоборот. Кажется, что рынок противоречит сам себе. На самом деле это проявление фрактальной природы цены. Старший таймфрейм задаёт общий вектор движения и помогает понять долгосрочную картину. Рабочий таймфрейм — тот, где ты проводишь основной анализ и готовишь торговые сетапы. Младший таймфрейм нужен для поиска конкретной формации и точного момента входа. Фрактальность рынка означает, что одни и те же закономерности повторяются на разных масштабах. Тренды, уровни и консолидации можно увидеть как на дневке, так и на минутке. Масштаб разный, но логика всегда одна и та же. Если ты открываешь сделку против старшего тренда, будь готов ограничить цели и время удержания. Когда направления совпадают на нескольких таймфреймах, идея становится сильнее. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ Главная проблема многих новичков в том, что они слишком рано отказываются от базовой методики. Столкнувшись с трудностями, бросают Теорию Доу, так и не разобравшись в её сути. При этом молодёжь чаще тянется к концепции Smart Money с акцентом на следование за крупным капиталом, а трейдеры постарше — к Волновому анализу, где рынок рассматривается как циклы волн. Эти подходы интересны и у каждого есть своя логика. Но важно понимать. Все они построены на простом фундаменте — Теории Доу. Её сила в том, что она максимально практична. И каждому сначала нужно научиться видеть тренд и консолидацию, понимать момент слома и зарабатывать на этом стабильно. И только потом имеет смысл углубляться дальше — в смарт-мани, волны или другие методы визуального анализа. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ➦ Есть и другие ошибки, которые встречаются чаще всего: Смотрят на «куда пойдёт цена» Вместо того чтобы читать, как она движется. Правильно — оценивать последовательность максимумов и минимумов. Это даёт ясную картину без прогнозов. Принимают любую паузу за разворот. Правильно — отмечать ключевой уровень слома и ждать факта его пробоя. До этого момента предыдущий тренд остаётся в силе. Полностью полагаются на индикаторы. Правильно — сначала цена и её структура, уже потом индикаторы как дополнение. Теория Доу даёт каркас для любых инструментов анализа. Не практикуются. Правильно — как минимум разлиновывать графики в TradingView, отмечать экстремумы и другие уровни. Это развивает насмотренность и ускоряет принятие решений. Постоянно прыгают между инструментами и рынками. Правильно — выбрать 3-5 базовых актива (например, фьючерсы Si, Brent, NATGAS) и отрабатывать технический анализ на них. Глубина важнее широты. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Понимание тренда и ключевых уровней снижает количество импульсивных входов, улучшает качество планов и помогает держать фокус на движении, а не на эмоциях — именно с этого начинается системный трейдинг.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Tochka_Trenda
16
Шок от Black Friday быстро прошёл, пора ВВЕРХ01/11/2025 SOLUSDT "оговталась від Чорної П'ятниці (ЧП)" и цена готова продолжить бычий тренд. (продолжение идеи от 16 октября, см. связанную идею) график 4 часа Красноречивый треугольник, конкретная точка выхода из треугольника на уровне 201,50 Для сравнения (подтверждения) ниже скрин 4Ч график ВТС, где также сформировалась конструкция для потенциального пробоя уровня 116К и продолжения бычьего тренда 🚩‼️Step-by-Step - сначала жду УВЕРЕННЫЙ пробой (с подтверждением), а затем определяю ЦЕЛИ. ‼️💰 Идея предельно простая, но "в жизни" возможны ложные движения, манипуляции... Trend is my friend!‼️ 🚩Но РЫНОК - это СОПЕРНИК, сильный и коварный... 😎‼️
Длинная
от MykolaDM_52
1
Рынок готов к слому тренда! Пристегнитесь, скоро мы идем на посаХорошие времена нужны для того, чтобы подготовиться к плохим. К сожалению, или счастью время для хорошего подошло к концу и мы уже перешли в медвежий цикл 🧸 1️⃣ На картинке выше отображен график цены #BTC. Как можно видеть медвежий рынок начался уже 20 июля . Именно тогда цена Биткоина установила исторический максимум чуть более 123000$ . На протяжении последующих месяцев и по сей день цена просто торговалась в боковике и на графике четко видно как крупные игроки очень активно сливают каждый раз как он поднимается выше отметки 119300$ 💰 На лицо типичное распределение на хаях. Более того, цена очень активно поджимается к трендовой текущего цикла роста и долгосрочной скользящей MA200d. Пробой подобных отметок всегда означали полноценный уход в медвежий рынок 🩸 2️⃣ Главный индекс планеты #SP500 (см. картинку выше) практически пришел к психологической отметке 7000 пунктов, где проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала давшего начало с 2008 года . И все это на фоне жутко перекупленных индикаторах на всех таймфремах! Если посмотреть таймфрейм 4ч, то видно как рынок растет оставляя кучу ГЕПов снизу, а последние 2 дня мы и вовсе растем красными свечами 🤯 Очевидно, что по индексу мы торгуемся в районе хаев и все готово для старта цикла падения. Конечно же такие активы как криптовалюты по логике падают на опережение. Поэтому, вакханалия на индексе может продолжится еще какое-то время ⏰ 3️⃣ После роковой пятницы, когда были поставлены рекордные за все время ликвидации, большая часть рынка очень хорошо отскочила к 0,618 по Фибо . Что указывает на продолжение нисходящего тренда. Даже были монеты, которые устроили шорт-сквиз с пробоем вверх долгосрочных скользящих. Но практически все это ракетные монеты вернулись обратно ниже, что сформировало обычный медвежий ретест скользящих. ⚖️ Ожидания по заседанию ФРС Сейчас все думают, что сегодняшнее понижение ставки на 0,25 пунктов откроет дорогу для ракетных войск. Но по факту это снижение будет формальным. В США шатдаун правительства длится уже целый месяц! А значит данные, которые должны будут выходить в следующем месяце будут неизвестны, а это огромный негатив для рынков. Неизвестность всегда пугает инвесторов 🤷‍♂️ Если вдруг сегодня ФРС заявит о полной остановке QT (цикл ужесточения денежно кредитной политики) , то на рынке начнется шорт-сквиз , который продлится максимум 1-2 недели. Далее, истинное движение вниз. Да и на прошлом заседании глава ФРС говорил, что индексы немного переоценены (намек на необходимость падения) . По итогу спустя месяц индекс вырос на целых 300 пунктов. А значит шансы на позитивное выступление сегодня крайне малы. 📊 Итог: Мы много раз говорили, что пик рынка поймать невозможно, но можно увидеть сигналы в пользу этого. Единственная надежда на рост - это шорт-сквиз, поэтому в случае реализации этого сценария не вздумайте впадать в эйфорию, думая, что ракета готова к взлету 🚀 Если же рассмотреть классическую теорию циклов, то даже по ней мы ушли в медвежий цикл в начале октября. Для простоты понимания изучите картинку ниже. 🤬 Жаль, что полноценный альтсезон так и не наступил. Но зато каждый из вас теперь знает, что большую часть капитала во время бычьего цикла нужно хранить именно в Биткоине, о чем мы постоянно вам говорили на протяжении многих лет. А еще лучше, что все получили отличный опыт и мы очень надеемся, что выводы были сделаны. Риск-менеджмент - это основа для долгосрочного роста капитала ↗️
Короткая
от Cassius_Trade
11
Вероятней всего тут мы получим реверсал #BTCUSDT #обзор За прошедшие сутки BTC снизился, минимум был поставлен на отметке 112100. Капитализация рынка 3.81 трлн., индекс доминирования 59.90%. Индекс страха и жадности - 51 (Нейтральное настроение). Снижением BTC частично закрыл гэп на CME и перекрыл 1D IMB. Сейчас, после снятия ликвидности, вероятнее всего формируется реверсал. Я бы дождался окончательного подтверждения, прежде чем рассматривать лонг-позицию. Индексы в США вчера закрылись ростом. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0.34%, достигнув исторического максимума, индекс SP500 подорожал на 0.23%, индекс NASDAQ поднялся на 0.80%. Индекс доллара опустился на 0.05% до 98.51. Всё внимание сейчас приковано к решению Федеральной резервной системы. Рынки уже заложили в котировки вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, поэтому решающее значение будет иметь риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла. Дополнительный напряжения на рынке — предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг. _____________________________ Всем хорошего дня и профитов!
CME:BTC1!
от trade_soul
1
ЗВЕРИНЕЦ ТЕХСЕКТОРА СПУСКАЕТ ЗОЛОТО НА 10%. КУДА ЭТО ПРИВЕДЁТ?!Из-за недавнего ажиотажа на фондовом рынке спотовый рынок золота пережил резкую коррекцию: цены упали более чем на 10% с недавних рекордных максимумов, превышающих 4400 долларов за унцию, до уровня чуть ниже 4000 долларов в конце октября 2025 года. Это падение, самое резкое за более чем десятилетие, последовало за беспрецедентным ралли, характеризующимся агрессивными спекулятивными покупками и импульсными сделками, основанными на «страхе упустить выгоду». Резкий разворот был обусловлен в первую очередь фиксацией прибыли, закрытием кредитных позиций и достижением рынком состояния крайней перекупленности, а не существенными изменениями фундаментальных факторов, таких как инфляция или геополитический риск. После девяти недель устойчивого роста рынка золота волатильность золота CBOE:GVZ почти удвоилась с 20 до 35 пунктов в первой половине октября 2025 года, что не оставило шансов избежать дальнейших потрясений на рынке золота (которые проявились уже во второй половине октября 2025 года). Спот-цена на золото и волатильность золота за последние двенадцать месяцев. Октябрьская жара на рынке золота. О чем говорят история и тренды. Прежде всего, на дневном техническом графике обращает на себя внимание достижение (и превышение) техническим индикатором RSI (55) 70-ой отметки в период с 14 по 20 октября 2025 года. В узких профессиональных кругах технических аналитиков этот индикатор используется довольно редко, прежде всего как результат очень редкого проявления своих экстремальных значений (ниже 30 и выше 70 соответственно), что тем не менее не говорит о его бесполезности, а наоборот подчеркивает значимость такого редкого явления. Исторически, во всяком случае за последние 25 лет, дневной индикатор RSI(55) на рынке золота, до октября 2025 года всего лишь трижды пребывал выше 70-ой отметки: 📌 В августе 2020 года вблизи отметки 2000 долл США за унцию золота на ковидных и пост-ковидных ограничениях, и монетарном впрыске ликвидности в связи с этим со стороны центральных банков. Названный пик ограничил дальнейший рост золота на последующие три с половиной года, вплоть до февраля - марта 2024 года (!) , когда рынок золота отправился покорять новый пик 2500 долларов США (достигнут летом 2024 года). 📌 В августе 2011 года вблизи отметки 1900 долл США за унцию золота, спустя две недели после того как рейтинговое Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Америки с AAA до AA+ 6 августа 2011 года, впервые за всю историю. В свою очередь это стало началом пан-европейского долгового кризиса, на следующие как минимум пять лет. Названный пик ограничил дальнейший рост золота на последующие девять лет, вплоть до июля - августа 2020 года (!) , когда покорение 2-тысячной отметки на рынке золота в итоге состоялось (см предыдущий абзац). 📌 В сентябре 1999 года вблизи отметкии 330 долл США за унцию золота, достигнутой как результат 30-процентного роста цен всего за две недели на подписании так называемого "Вашингтонского соглашения по золоту". В соответствии с соглашением ЕЦБ, 11 национальных центральных банков стран, участвовавших в то время в обращении новой европейской валюты, а также Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства, согласились с тем, что золото должно оставаться важным элементом мировых валютных резервов и договорились ограничивать его ежегодные продажи на определенных уровнях, создавая таким образом дефицит. Названный пик ограничил дальнейший рост золота на последующие более чем три года, и был преодолен только в декабре 2002 года (!) , когда рынок золота отправился на покорение 1000-долларовой отметки (достигнута в марте 2008 года) Технический обзор. В ближайшей перспективе волатильность, как ожидается, останется высокой, поскольку трейдеры переоценивают риски после технической коррекции. В то время как некоторые аналитики предупреждают о продолжении снижения, предполагая, что ралли, возможно, было затянутым, и что возможно дальнейшее падение до 3500 долларов за унцию в случае ухудшения настроений, другие подчеркивают, что структурные факторы поддержки, такие как спрос со стороны центральных банков и глобальная неопределенность, остаются в силе, что ограничивает долгосрочный «медвежий» сценарий. Таким образом, хотя резкая коррекция и стала испытанием для инвесторов, более широкий прогноз остается конструктивным, если золото удержит ключевые уровни поддержки, во всяком случае на данный момент поддержку 50-дневной простой скользящей средней (3780–3800 долларов за унцию в данный момент) в ходе текущей фазы переориентации. В долгосрочном отношении (5-летние и более длинные периоды инвестирования) мы продолжаем сохранять оптимистичный взгляд на рынок золота, прежде всего благодаря конвенциональному, международно признаваемому статусу золота. В то же время в более коротких горизонтах рынок золота может представлять довольно сложный медвежий рельеф (в т.ч. в случае прорыва наиболее распространенных средних скользящих), длиительно ограничиваемый в плане роста флэтовым мультитоп сопротивлением, по отмеченным в публикации причинам. -- С наилучшими пожеланиями, @PandorraResearch Team
OANDA:XAUUSD
от PandorraResearch
7
ICP Основной тренд 10 2025Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя. Обновляю прежнюю торговую идею основного и вторичного тренда (отработала цели предельно точно), публикации 2,5 года назад. Терпеливый и последовательный в своих действиях человек будет вознагражден, неусидчивый — нет. Локально эта зона разворота после фьючерсного лонг выноса Низко ликвидные инструменты и огромные лудоманские плечи (направленный основной информационный трафик "легких денег" заманивания), это несовместимые вещи... по логике… Но, биржам создавать такие инструменты фьючерсной торговли выгодно, как люди будут оставлять там свои деньги. Нет реального спроса / предложения, и биржевые алгоритмы полностью управляют ценой (волатильностью), где "трейдеры" обречены. Потому недавно произошли каскады обрушения фьючерсной ликвидности и массовые ликвидации, что отобразилось на споте как проекция. Заколы на множестве инструментов достигали до -40-80%, можно сказать в абсолютно пустом стакане. Направить цену на такую массовую ликвидацию вверх/вниз на большой % бирже довольно просто управляя всем объемом торгов, при низком спросе / предложения. Но, это невозможно (расценивалась как явная манипуляция) на 1 инструменте, и будет много вопросов и судебных исков. Но, если это делано на сотнях криптовалют одновременно и на всех биржах, под соответствующей негативный новостной фон — все отлично, это рынок и негативная новость.
Длинная
от SpartaBTC
14
Еженедельный обзор структуры тренда BTCЦена продолжает двигаться в рамках основного сценария, о котором писал в предыдущих недельных обзорах. Пока структура консолидации выглядит конструктивной, а ключевые уровни поддержки выдерживают давление. Поэтому продолжаю придерживаться базовой гипотезы об окончании коррекции и постепенном восстановлении тренда в течение 4 квартала. В рамках этого сценария в перспективе следующих недель и 4 квартала хотел бы видеть: • удержание цены выше локальной поддержки; • выход и закрепление выше 21-дневной EMA и 50-дневной MA; • постепенное движение к следующим зонам сопротивления: 115–120 тыс, а затем 123+ тыс. Ключевые уровни: • Локальная поддержка: 109–107 тыс • Локальное сопротивление: 114–116 тыс, затем 120–123.5 тыс • Зона макро-поддержки: 102 тыс Пробой и закрепление ниже локальной поддержки может привести к повторному тесту нижней границы зоны макро-поддержки. Закрытия ниже 102 тыс (особенно на недельных сессияж) станут первым сигналом к возможному завершению текущего цикла роста и переходу в фазу макро-коррекции. Дневной график: Недельный график: Благодарю за внимание и желаю всем спокойных выходных и продуктивного старта новой недели!
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от artemfedorov
2